La stratégie d'investissement

Le fonds utilise une approche agnostique par rapport à l’indice de référence, dans laquelle la sélection des titres est le principal contributeur à la performance du portefeuille.

L’accent est mis sur la qualité de la technologie, les sociétés générant des liquidités et la durabilité du modèle d’entreprise. De plus, l’équipe de gestion applique une discipline stricte en matière de valorisation.

Quel est l'univers d'investissement du fonds ?

Les gérants du fonds identifient des sociétés, principalement aux États-Unis et en Europe, dont les modèles d’entreprise sont pérennes et de grande qualité, à travers trois sous-thèmes distincts :

• Infrastructure et stockage de données ;
• Analyse et modélisation ;
• Utilisateurs de données (entreprises non technologiques).

Analyse du portefeuille d'EdR Fund Big Data

Répartition sectorielle du portefeuille :

• Communication : 27,08%
• Logiciels et services : 18,94%
• Finance : 16,43%
• Produits et équipements semi-conditionnés : 8,12%
• Santé : 7,80%
• Monétaire : 4,78%
• Industrie : 4,12%
• Consommation discrétionnaire : 3,82%
• Énergie : 3,76%
• Matériel et équipements informatiques : 3,69%
• Immobilier : 1,47%

Répartition géographique du portefeuille :

• Amérique du Nord : 52,68%
• Zone euro : 20,92%
• Asie (hors Japon) : 13,97%
• Japon : 4,36%
• Afrique et Moyen-Orient : 3,06%
• Europe (hors zone euro) : 0,23%
• Monétaire : 4,78%

Les principaux risques du EdR Fund Big Data

• Risque de perte en capital : L’OPC ne garantit ni ne protège le capital investi ; l’investisseur peut donc ne pas récupérer l’intégralité de son capital initial investi même s’il conserve ses parts pendant la durée de placement recommandée.
• Risque lié aux actions : La valeur d’une action peut varier en fonction de facteurs propres à l’émetteur, mais aussi de facteurs exogènes, politiques ou économiques. La SICAV peut être exposée aux marchés actions soit par des investissements directs en actions et/ou par des contrats financiers et/ou des OPC. Les fluctuations des marchés actions peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net qui peuvent avoir un impact négatif sur la performance de la SICAV.
• Risque lié à l’investissement dans des petites et moyennes entreprises : L’investissement dans des petites et moyennes entreprises peut comporter un risque plus important que celui qui découle généralement des investissements dans des entreprises plus grandes et mieux établies. La valeur des compartiments qui investissent dans des sociétés de petite taille peut fluctuer davantage que celle des autres compartiments en raison de la plus grande volatilité potentielle du prix des actions des petites sociétés.
• Risque de gestion discrétionnaire : La gestion discrétionnaire dépend de l’anticipation des tendances futures des marchés. Il existe un risque que les investissements ne soient pas toujours réalisés sur les marchés les plus performants.
• Risque de change : Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment.
• Risque de concentration : Les investissements dans certains secteurs spécifiques de l’économie peuvent avoir des conséquences négatives sur la performance du compartiment en cas de dévaluation des secteurs concernés.
• Risque de taux d’intérêt

Indicateur de risques

La part I et A de cet OPC sont notées en catégorie 4. L’indicateur de risque note sur une échelle de 1 à 7 cet OPC.

L’indicateur de risque SRI note sur une échelle de 1 à 7 ce produit. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres fonds et la mention d’une catégorie 1 ne signifie pas que l’investissement est dépourvu de risque. En outre, il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Cet indicateur part de l’hypothèse que vous conservez le produit jusqu’à la fin de la période de détention recommandée de ce produit. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée de ce fonds.

Pourquoi investir dans le Big Data avec EdR Fund Big Data ?

1. Le Big Data est une thématique structurellement forte. La forte demande de big data est soutenue par la dynamique d’investissement des marchés publics et privés à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Europe.
2. Il s’agit d’une thématique avec des entreprises de qualité, génératrices de flux de trésorerie et dotées d’un avantage stratégique sur le plan technologique, affichant des valorisations raisonnables. Les sociétés sélectionnées par le fonds devraient résister à la volatilité des marchés alimentée notamment, par les troubles géopolitiques et la hausse des prix à la consommation.
3. Le Big Data est une mégatendance au cœur de la transformation numérique. Le Big Data redéfinit la manière dont les entreprises peuvent mettre en œuvre une stratégie de croissance efficace et créer de la valeur sur le long terme.