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BNP Paribas Aqua

  • Fonds investi en actions dans des entreprises internationales
  • Thématique : eau
  • Géré par BNP Paribas Asset Management France
  • Rendement non garanti
  • Éligibilité : unité de compte en assurance-vie
  • Code ISIN : FR0010668145

5 raisons d’investir dans ce
fonds liées au thème de l'eau

  1. Objectif

    Obtenir de la performance par un investissement dans des actions de sociétés répondant à des critères extra-financiers de gestion socialement responsable, liées au thème de l'eau.

  2. Épargner responsable

    Les entreprises sélectionnées par le fonds respectent les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

  3. L'eau : un secteur dynamique

    Bénéficiant à ce jour d’une croissance supérieure à celle du reste de l’économie.

  4. Une équipe de gestion expérimentée

    Impax AM : société de gestion spécialisée dans le secteur de l’environnement.

  5. Un fonds récompensé

    Trophées du Revenus 2018 et l’Actif d’Or de la Distribution 2018.

Caractéristiques

BNP Paribas Aqua permet aux investisseurs de bénéficier de la thématique de l'eau.

De classification Actions internationales, le FCP a pour objectif d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance annualisée comparable à celle de l'indice MSCI World (Indicateur de référence) en euro, dividendes réinvestis, par un investissement dans des actions de sociétés répondant à des critères extra financiers de gestion socialement responsable, liées au thème de l'eau. L'objectif de gestion n'étant pas de répliquer l'indice, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de celle de l'indice.

 

Points d'attention

  • Risque de perte en capital

  • Risque actions et de marché des pays émergents

  • Risque de liquidité

  • Risque de change

Caractéristiques

BNP Paribas Aqua permet aux investisseurs de bénéficier de la thématique de l'eau.

De classification Actions internationales, le FCP a pour objectif d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance annualisée comparable à celle de l'indice MSCI World (Indicateur de référence) en euro, dividendes réinvestis, par un investissement dans des actions de sociétés répondant à des critères extra financiers de gestion socialement responsable, liées au thème de l'eau. L'objectif de gestion n'étant pas de répliquer l'indice, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de celle de l'indice.

 
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L’avis du comité de sélection de bienprévoir.fr

Fonds leader sur la thématique eau et environnement, avec une approche sociale et éco-responsable.

Synthèse du fonds

Au 13.02.2025

Valeur liquidative : 677,43 EUR

Dernière variation : 0,85 %

13.02.2025 (Quotidien)

Performance depuis :

1 Janvier : 3,70 %

1 an : 8,36 %

Origine : +577,43 %

ISIN FR0010668145

Catégorie : Actions Monde Eau

Encours : 3 519 260 106 EUR

Lancement : 03.12.2008


Performances


20252024202320222021
3,70% 5,14% 16,60% -18,19% 37,75%

Performances annualisées
Performances annualisées


1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans
8,36% 7,42% 6,22% 7,68% 9,62%

Profil de risque & de rendement


1

2

3

4

5

6

7


Risque faible
rendement typiquement
plus faible

Risque élevé
rendement typiquement
plus élevé

SRI en date du : 31/12/2024

Volatilité


1 an 3 ans 5 ans
12,02% 15,65% 19,22%

Source : funds360.euronext.com



VALEUR LIQUIDATIVE DU FONDS BNP PARIBAS AQUA




Pourquoi investir dans la thématique de l'eau ?

En 30 ans, la croissance démographique et l’augmentation du niveau de vie ont entraîné un doublement de la consommation de l’eau au niveau mondial, tant pour l’agriculture que pour l’industrie et les ménages. L’eau est une ressource rare dont la demande devrait s’accroître au cours des prochaines années. Ce besoin croissant affecte les pays émergents qui s’équipent en systèmes complets d’adduction d’eau, mais également les pays développés qui doivent faire face à la vétusté de leurs infrastructures de traitement et de distribution d’eau.

Ces éléments constituent des catalyseurs de croissance sur le long terme et devraient bénéficier aux entreprises exerçant dans les différents secteurs liées à l’eau.

 

Pourquoi investir dans ce fonds ?

BNP Paribas Aqua investit dans les actions de sociétés internationales dont l’activité est liée au thème de l’eau. Cela comprend notamment :

 

  • les technologies de traitement et d’assainissement de l’eau ;
  • l’installation, l’entretien et la rénovation des réseaux d’adduction d’eau ;
  • la gestion de ces réseaux d’adduction d’eau : pompage, traitement avant usage, assainissement des eaux usées, dépollution, recyclage.

 

Les entreprises sélectionnées par le fonds respectent les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies, basées sur les déclarations fondamentales portant sur les droits de l’Homme, le droit du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

 

Environment luxflag label

 

Le label LuxFLAG est destiné aux fonds investis au moins à 75 % dans des entreprises du secteur de l’environnement qui affichent de bonnes performances dans la gestion de leurs responsabilités Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG).

 

BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management

Chiffres clés au 31 mars 2023 :

BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, une des institutions financières les plus importantes du monde.

 

  • Un encours sous gestion de 526 milliards d’euros
  • 330,1 milliards d’euros d’encours sous gestion ESG (1)
  • Une gamme complète de solutions d’investissement actif, passif et quantitatif, dans un large spectre de classes d’actifs et de zones géographiques
  • Plus de 530 professionnels de l’investissement et près de 500 collaborateurs dédiés à la relation clients – particuliers, distributeurs, entreprises et institutionnels
  • Plus de 3000 collaborateurs (2) dans plus de 30 pays
  • Depuis 2002, un acteur majeur de l’investissement durable
  • Soutien du Groupe BNP Paribas, l’une des banques les mieux notées du monde (3)

 

Sources : BNP Paribas Asset Management
(1) Inclut les fonds et mandats classifiés de BNPP AM
(2) Joint Ventures incluses
(3) Notation Groupe BNP Paribas : A+ selon Standard & Poor’s au 5 avril 2019

 

Stratégie d'investissement

La stratégie d’investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant recherche financière et recherche extra-financière. La recherche financière s’appuie sur les équipes d’analystes qui évaluent l’attractivité financière des sociétés liées au thème de l’eau (technologies, services et infrastructures de traitement, distribution, collecte et assainissement des eaux) sur la base des critères de croissance et de leur niveau de valorisation. La recherche extra-financière s’appuie également sur les équipes d’analystes dédiés qui évaluent le respect par les sociétés des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies. Les sociétés faisant l’objet de violations avérées et répétées d’un ou plusieurs de ces principes sont exclues de l’univers d’investissement.

Le FCP investit dans des titres de sociétés liées au thème de l’eau, de grande, moyenne et petite capitalisation, émis sur les marchés internationaux, qui, tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, intègrent dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et/ou de développement durable.

L’exposition du FCP aux actions sera en cible de 90% de l’actif net minimum. L’exposition aux actions de petites et moyennes capitalisations pourrait être au maximum 100% de l’actif net. Le FCP pourrait être exposé aux marchés de pays émergents jusqu’à 30% de l’actif net.

Le gérant pourra utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés d’un membre de l’Union Européenne ou de gré à gré, en vue de couvrir le portefeuille contre les risques d’actions et titres assimilés et/ou d’indices et/ou de change et/ou pour compléter son exposition au marché des actions.

 

Approche de l'équipe de gestion

De classification actions internationales, le FCP a pour objectif d’obtenir, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, une performance annualisée comparable à celle de l’indice MSCI World (indicateur de référence) en euro, dividendes réinvestis, par un investissement dans des actions de sociétés répondant à des critères extra-financiers de gestion socialement responsable, liées au thème de l’eau.

L’objectif de gestion n’étant pas de répliquer l’indice, la performance du FCP pourra s’éloigner sensiblement de celle de l’indice.

 

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE au 31/01/2020

Principales positions du portefeuille en % au 31/05/2023 :

 

American Water Works Inc. 4,52
Veolia Environnement S.A 4,27
Linde PLC 3,45
Pentair PLC 3,21
A.O Smith Corp. 3,07
Idex Corp. 2,97
Severn Trent PLC 2,82
Alfa Laval 2,79
Muelle Water Products Inc. A. 2,71
Georg Fisher AG 2,69

 

Nombre de positions dans le portefeuille : 46

 

Répartition sectorielle BNP Paribas Aqua

Répartition géographique BNP Paribas Aqua

Frais

  • Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation : 2,00% de la valeur de votre investissement par an.
  • Frais sur versement : 1,5% maximum.
  • Des frais d’arbitrage peuvent s’appliquer;

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :

  • Frais d’entrée : Jusqu’à 2,40% du montant que vous payez au moment de l’entrée dans l’investissement.
  • Frais de sortie : Aucun.

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le FCP dans certaines conditions :

 

  • Commission liées aux résultats : Aucun.

 

Les frais d’entrée et de sortie sont des maxima. Dans certains cas, ces frais sont moindres. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

Dans le cadre d’un investissement en assurance-vie, contrat de capitalisation, ou d’un plan d’épargne retraite, des frais sur versement ou d’arbitrage peuvent intervenir.

 

Les risques du placement

  • Risque de perte en capital : L’investisseur est averti que la performance du fonds peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital investi (déduction faite des commissions de souscription), n’intégrant aucune garantie, peut ne pas lui être totalement restitué.
  • Le principal risque auquel l’investisseur est exposé est celui du marché « actions ». De façon mécanique, la variation à la baisse du cours des actions en portefeuille a un impact négatif sur la valeur du fonds.
    Ce risque « actions » est d’autant plus sensible que le fonds peut être exposé, dans une limite de 30% de son actif net, aux marchés « actions » des pays émergents. Les conditions de fonctionnement et de surveillance de certains de ces marchés émergents peuvent, en effet, s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.
  • Risque de liquidité : Ce risque découle de la difficulté de vendre un actif à un cours de marché juste et au moment désiré en raison d’un manque d’acheteurs.
  • Risque de change : Les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des parts du fonds, à la hausse comme à la baisse.

 

Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter aux prospectus et DICI du fonds disponibles sur demande.

Les points clés de BNP Paribas Aqua

Investir dans BNP Paribas Aqua permet aux investisseurs de :

 

  • Diversifier géographiquement et sectoriellement leur portefeuille
  • S’exposer à un secteur bénéficiant à ce jour d’une croissance supérieure à celle du reste de l’économie
  • Épargner utile en contribuant à relever le défi de l’accès à l’eau. Les investisseurs financent ainsi les installations d’approvisionnement, de traitement et d’assainissement qui permettent de fournir une eau de qualité nécessaire aux activités humaines (dont l’agriculture et l’industrie) tout en respectant l’environnement
  • Bénéficier de l’expertise d’Impax AM, société de gestion spécialisée dans le secteur de l’environnement.

Récompenses fonds BNP Paribas Aqua

trophee sicav fonds 2018 bnp paribas aqua

BNP Paribas Aqua fait partie des fonds récompensés par les Trophées du Revenus 2018.

 

bnp paribas aqua Actif d’Or de la Distribution 2018

Le fonds a également reçu l’Actif d’Or de la Distribution 2018 (Actifs du Patrimoine).

 

Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures. Les performances calculées sont nettes de frais. Les investissements réalisés dans le fonds précité, sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur placement. Source : BNP Paribas Asset Management.