CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
- Fonds investi dans des entreprises internationales disruptives
- Géré par CPR Asset Management
- Rendement non garanti
- Éligibilité: unité de compte en Assurance-Vie
- Code ISIN : LU1530899142
5 raisons d’investir dans ce fonds de disruption
-
OBJECTIF
Surperformer les marchés actions internationaux sur le long terme en investissant dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient - totalement ou partiellement - de modèles économiques disruptifs.
-
Un phénomène mondial
Tous les secteurs économiques peuvent être confrontés à une disruption.
-
Une approche multisectorielle
De nombreux axes porteurs identifiés (Ex : Santé, Technologies de l'information, Industrie, Services de communication)
-
UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE
Une équipe de gestion thématique reconnue
-
Un comité d’experts
Pour détecter les tendances composé de consultants externes spécialisés et des analystes d’Amundi
Caractéristiques
Global Disruptive Opportunities permet aux investisseurs de bénéficier de la thématique de la disruption.
Son objectif de gestion consiste à surperformer les marchés actions internationaux sur le long terme (au moins cinq années) en investissant dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient - totalement ou partiellement - de modèles économiques disruptifs.
- Statut : Compartiment de droit Luxembourgeois de la SICAV – Société d’Investissement à Capital Variable - CPR INVEST (durée de vie illimitée).
- Société de gestion : CPR Asset Management
- Indice de référence : Non benchmarké (gestion active sans référence à un indice). Indice comparatif a posteriori : MSCI World Net Return EUR.
- Devise de référence : EUR
- Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
Points d'attention
-
Risque de perte en capital
-
Risque actions et de marché
-
Risque de change
-
Risque de crédit
-
Risque de liquidité
-
Risque de contrepartie
Caractéristiques
Global Disruptive Opportunities permet aux investisseurs de bénéficier de la thématique de la disruption.
Son objectif de gestion consiste à surperformer les marchés actions internationaux sur le long terme (au moins cinq années) en investissant dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient - totalement ou partiellement - de modèles économiques disruptifs.
- Statut : Compartiment de droit Luxembourgeois de la SICAV – Société d’Investissement à Capital Variable - CPR INVEST (durée de vie illimitée).
- Société de gestion : CPR Asset Management
- Indice de référence : Non benchmarké (gestion active sans référence à un indice). Indice comparatif a posteriori : MSCI World Net Return EUR.
- Devise de référence : EUR
- Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
L’avis du comité de sélection de bienprévoir.fr
Ce fonds capte avec intelligence la création de valeur issue de la disruption. Il a su devenir en quelques années une référence sur le marché.
Synthèse du fonds
Au 25.07.2024
Valeur liquidative : 1873,91 EUR
Dernière variation : -1,01 %
25.07.2024 (Quotidien)
Performance depuis :
1 Janvier : 10,59 %
1 an : 16,09 %
Origine : +87,39 %
ISIN LU1530899142
Catégorie : Actions Monde
Encours : 2 468 818 726 EUR
Lancement : 22.12.2016
Performances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 10,59% | 26,24% | -37,19% | 6,56% | 41,99% |
Performances annualisées
Performances annualisées
Performances annualisées
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| 16,09% | 7,71% | -4,40% | 6,40% | 0,00% |
Profil de risque & de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
rendement typiquement
plus faible
Risque élevé
rendement typiquement
plus élevé
SRI en date du : 06/06/2024
Volatilité
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 15,22% | 21,18% | 22,80% |
Source : funds360.euronext.com
VALEUR LIQUIDATIVE DU FONDS CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES
LA DISRUPTION ?
Synonyme de rupture, la disruption désigne en économie des solutions nouvelles car plus simples, moins chères, plus durables, plus rapides… qui transforment radicalement un marché et le comportement des utilisateurs.
Les entreprises disruptives bousculent les règles d’un secteur en créant de nouveaux marchés ou en transformant radicalement un marché existant.
Elles défient les acteurs existants et parviennent ultimement à prendre leur place en qualité d’acteurs dominants.
Un accélération rapide encore à ses prémices :
Il aura fallu 75 ans au téléphone pour atteindre 50 millions d’utilisateurs, 38 ans à la radio, 13 ans à la télévision, 4 ans à Internet, 6 mois à Instagram et 19 jours à Pokemon Go (ces applications sont citées à titre d’exemples).
Si la disruption a toujours existé, ce phénomène s’accélère depuis ces dernières décennies, entraîné par les tendances de fond de notre société qui dessinent l’économie de demain : les évolutions technologiques, la mondialisation, les changements démographiques et les défis environnementaux en sont les principaux exemples.
Ces tendances ne sont pas nécessairement représentées dans le portefeuille du fonds.
Découvrez le fonds en vidéo
Estelle Ménard, Responsable Adjointe de la gestion Actions thématiques chez CPR AM était présente dans l’émission Parlons Placements pour nous présenter ce fonds spécialisé dans les entreprises disruptives :
CPR Asset Management
Créée en 1989, CPR Asset Management propose, à travers une large palette d’expertises (actions quantitatives et thématiques, allocation d’actifs, taux et crédit, monétaire, obligations convertibles), des solutions d’investissement souples, performantes et évolutives, spécifiquement adaptées aux besoins et aux exigences des investisseurs (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine), en France et à l’international.
En quelques chiffres :
- 30 ans d’expérience
- 47,5 Mds € d’actifs sous gestion
-
110 collaborateurs dont 1/3 dédié à la gestion
Source : CPR Asset Management, au 31 décembre 2018
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Sa stratégie d’investissement vise à sélectionner des titres de sociétés qui changent la donne, c’est-à-dire des sociétés innovantes qui créent un nouveau marché (nouveaux produits, services, solutions, canaux de distribution, etc.) susceptible de concurrencer voire de remplacer les modèles économiques existants. Ces titres bénéficient des changements structurels liés à une disruption, dans tous les pays, y compris les marchés émergents.
De par sa construction, le Compartiment se concentre sur les entreprises disruptives et peut donc s’écarter significativement, en termes de performance, des indices boursiers mondiaux (par ex. : MSCI World).
Un phénomène mondial impactant tous les secteurs. Tous les secteurs économiques peuvent être confrontés à une disruption, par exemple la santé, l’économie Internet, la technologie, l’industrie, l’environnement, la finance, etc.
Approche de l'équipe de gestion
De ce fait, l’équipe de gestion décide d’adopter une approche multisectorielle afin de tenter de capter la croissance potentielle de la thématique. Cette approche peut varier en fonction des perspectives de gestion.
Pour être exhaustif et diversifier le profil des titres en portefeuille, l’équipe de gestion décide d’intégrer aussi bien les entreprises purement disruptives, que celles qui réagissent à la transformation de leur marché en vue d’établir à leur tour ou de bénéficier en tout ou partie d’un modèle économique disruptif. Ces entreprises en portefeuille peuvent varier en fonction des perspectives de gestion.
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE au 28/02/2019
Performances passées CPR Invest – Global Disruptive Opportunities
Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Frais
- Frais de gestion du contrat d’assurance vie : 1% par an.
- Frais sur versement : 1,5% maximum.
- Des frais d’arbitrage peuvent s’appliquer;
Dans le cadre d’un investissement en assurance-vie, contrat de capitalisation, ou d’un Plan Epargne Retraite, des frais sur versement ou d’arbitrage peuvent intervenir.
Les risques de ce placement
- Risque de perte en capital.
- Risque actions et de marché (y.c. risque lié aux petites capitalisations boursières et aux marchés émergents) : Les variations des marchés actions peuvent avoir un impact négatif sur l’évolution de sa valeur liquidative.
- Risque de change : Risque que les devises d’un investissement perdent de la valeur par rapport à l’euro. Le risque de change n’est pas systématiquement couvert pour la part d’investissements réalisée hors de la zone euro, ce qui entraîne une baisse de la valeur liquidative.
- Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance. - Risque de liquidité : il représente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tensions sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de ventes (ou d’achats) sans faire baisser (ou monter) significativement le prix des actifs.
- Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
- L’utilisation des instruments financiers à terme peut augmenter ou réduire la capacité d’amplification des mouvements de marché de votre portefeuille.
Les points clés de CPR Invest – Global Disruptive Opportunities
- Une thématique d’investissement assise sur la disruption portée par des tendances de long terme
- Une approche multisectorielle : de nombreux axes porteurs identifiés
- Une équipe de gestion thématique reconnue et expérimentée
- Un comité d’experts pour détecter les tendances composé de consultants externes spécialisés et des analystes d’Amundi.
L’investissement dans un secteur d’activité n’assure pas aux investisseurs de bénéficier de l’intégralité de la croissance de ce secteur.
Informations promotionnelles non contractuelles destinées au public, ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une offre de contrat. Avant tout investissement, il appartient à toute personne intéressée par cet OPC, de s’assurer de la compatibilité de son investissement avec les lois dont il relève ainsi que de ses conséquences fiscales et de prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) en vigueur et relatif à cet OPC et plus particulièrement les sections sur les risques, les frais et les principales caractéristiques. L’OPC cité n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital, notamment en raison des fluctuations de marché. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne font l’objet d’aucune garantie et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures. Toute souscription dans un OPC se fait sur la base du DICI et de sa documentation réglementaire. Toutes les informations présentées sont réputées exactes à janvier 2019.
La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.
