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Échiquier Robotics

  • Fonds investi en actions internationales
  • Thématique : Robotique
  • Géré par La Financière de l'Échiquier
  • Rendement non garanti
  • Code ISIN : FR0012417350
  • Éligibilité : Unités de compte en assurance-vie

5 raisons d’investir dans ce Fonds d'investissement thématique Robotique et automatisation

  1. Un objectif de valorisation

    Bénéficier de la croissance de la robotique et de l'automatisation, en investissant dans des valeurs de croissance qui développent ou adoptent cette technologie universelle.

  2. La robotique, un marché en expansion

    Le marché de la robotique et de l'automatisation bénéficient des progrès techniques de l'Intelligence Artificielle (IA) et devrait passer à 239 milliards de dollars en 2023.(1)

  3. Une équipe d'investissement expérimentée

    Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier est l’une des principales sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriales en France.

  4. Un portefeuille prometteur

    Un processus d’investissement à la fois quantitatif et qualitatif.

  5. Une diversification des investissements

    Tant sectorielle que géographique.

Échiquier Robotics

Echiquier Robotics investit principalement sur des entreprises agissant dans le secteur de la robotique, incluant les sociétés dont l'activité est indirectement liée au secteur de la robotique (fournisseurs, prestataires, etc...) sur toutes les zones géographiques.

  Echiquier Robotics      

Principales caractéristiques

 
  • Date de création : 18/02/2015
  • Classification : OPC actions internationales
  • Affectation des résultats : Capitalisation pure
  • Indice de référence : MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
  • Devise de cotation : EUR
  • Code ISIN : FR0012417350
 

Niveau de risque :

niveau risque 6
Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

     
Performances :
 
1 an3 ans5 ans Depuis création
En %+11,0+10,9+9,8+9,9
 

Au 30/04/2020.

     

Points d'attention

  • Risque de crédit

  • Risques liés aux investissements sur les marchés des actions et des produits dérivés

  • Risque de garantie en capital

  • Risque de liquidité

Échiquier Robotics

Echiquier Robotics investit principalement sur des entreprises agissant dans le secteur de la robotique, incluant les sociétés dont l'activité est indirectement liée au secteur de la robotique (fournisseurs, prestataires, etc...) sur toutes les zones géographiques.

  Echiquier Robotics      

Principales caractéristiques

 
  • Date de création : 18/02/2015
  • Classification : OPC actions internationales
  • Affectation des résultats : Capitalisation pure
  • Indice de référence : MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
  • Devise de cotation : EUR
  • Code ISIN : FR0012417350
 

Niveau de risque :

niveau risque 6
Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

     
Performances :
 
1 an3 ans5 ans Depuis création
En %+11,0+10,9+9,8+9,9
 

Au 30/04/2020.

     
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L’avis du comité de sélection de bienprévoir.fr

La stratégie diversifiée, basée sur une thématique d'avenir: la robotique, a convaincu bienprévoir.fr de référencer ce fonds.


Valeur liquidative du fonds Echiquier Robotics

Au 03/06/2020 :

  • VNI/action : EUR 180,43
  • Taille du fonds : EUR 15,3 millions
  • Nombre de lignes : 26
  • Performance au 03/06/2020: +13,50%

 

LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER

 

La Financière de l’Echiquier

 

La société de gestion a été fondée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. La Financière de l’Échiquier au 31/03/2020 c’est :

  • Une équipe de gestion expérimentée 130 personnes
  • Environ 5000 clients particuliers
  • 8,1 milliards d’encours gérés
  • 3200 Partenaires allocataires d’actifs

 

 

 

Objectifs et politique d’investissement

Les caractéristiques essentielles de l’OPCVM sont les suivantes :

Echiquier Robotics est un fonds dynamique recherchant la performance (nette de frais de gestion), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à travers l’exposition sur les marchés des actions internationales par l’intermédiaire des titres vifs, parts d’OPC, de produits dérivés ou des titres intégrants des dérivés. En particulier, le fonds cherche à investir dans des entreprises agissant dans le secteur de la robotique, incluant les sociétés dont l’activité est indirectement liée au secteur de la robotique (fournisseurs, prestataires, etc…)

L’indice MSCI World Index pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Cet indice, utilisé uniquement à titre indicatif est calculé en euros et dividendes réinvestis par MSCI.

La gestion du fonds s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en oeuvre d’un processus qui passe par une analyse fondamentale qualitative et/ou quantitative des entreprises dans lesquelles le fonds investit.

La stratégie d’investissement vise à sélectionner principalement des valeurs agissant dans le secteur de la robotique, incluant les sociétés dont l’activité est indirectement liée au secteur de la robotique (fournisseurs, prestataires, etc…) sur toutes les zones géographiques.

Echiquier Robotics est exposé à hauteur de 60% au moins sur les marchés actions européens et internationaux. Le fonds est exposé sur des capitalisations de toute taille.

Le fonds capitalise les revenus encaissés.

 

Un processus d’investissement focalisé sur la croissance :

1 – Constitution de l’univers d’investissement

  • Screening quantitatif (analyse des sociétés cotées dans le monde évoquant les termes clés du secteur de la robotique).
  • Rencontres avec les entreprises
  • Conférences technologiques
  • Sites internet spécialisés
  • Rapports de recherche externe

 

2 – Analyse qualitative & quantitative

  • Qualité du management
  • Perspective de croissance de son métier
  • Qualité de la structure financière
  • Visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise
  • Impact de la robotique dans les aspects environnementaux et sociaux
  • Aspect spéculatif de la valeur

 

3 – Construction du portefeuille

  • Concentration sur les plus forte convictions
  • Stock-picking dans le respect des contraintes imposées par le prospectus
  • Exposition actions : min. 60%; Exposition internationale, et titre de créances (max. 40%) si l’allocation le requiert
  • Suivi du couple rendement risque (suivi de la volatilité, beta)

 

ACTIFS EN PORTEFEUILLE

 

Au 30/04/2020 – 10 principales positions (% des actifs) :

 

ValeurPaysSecteursPoids en % de l’OPC
KEYENCEJaponIT9,5
ALTERYXEtats-UnisIT8,7
INTUITIVE SURGIC.Etats-UnisSanté7,2
NVIDIAEtats-UnisIT7,1
AMAZONEtats-UnisConso. discr.6,1
DAIFUKUJaponIndustrie4,9
MURATAJaponIT3,9
HIWIN TECH.TaïwanIndustrie3,7
AIRTAC INT.TaïwanIndustrie3,6
FANUCJaponIndustrie3,5

Poids des 10 premières positions : 58,2%.

 

 

Répartitions du portefeuille

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée3,00 %
Frais de sortieNéant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Dans certains cas des frais inférieurs sont appliqués, l’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif de frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants3,24 %

Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et commission de mouvement), clos en décembre 2019. Ces frais peuvent varier d’un exercice à un autre.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de surperformance0,00 %

Une commission de surperformance de 15% est appliquée sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de son indice de référence.

 

Dans le cadre d’un investissement en assurance-vie, contrat de capitalisation, ou d’un Plan Epargne Retraite, des frais sur versement ou d’arbitrage peuvent intervenir.

 

LES RISQUES DE CE PLACEMENT

Echelle de risque AMF niveau 6

  • L’OPCVM se situe actuellement au niveau 6 de l’indicateur synthétique en raison de la volatilité des marchés sur lesquels le fonds est investi.
  • L’OPCVM n’est pas garanti en capital.
  • Risque de crédit : Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. La valeur des titres de créance ou obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative.
  • Risque de liquidité : Dans le cas particulier où les volumes d’échange sur les marchés financiers sont faibles, le gérant risque de ne pas pouvoir vendre les titres rapidement dans les conditions satisfaisantes, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative de l’OPC.
  • Risque lié à l’utilisation des produits dérivés : L’utilisation de produits dérivés permet, sans modifier la composition du portefeuille de titres, de s’exposer de façon accrue sur différents facteurs de risque et d’accentuer ou de diminuer les fluctuations de valorisation.
  • Risque actions : Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille de l’OPC est exposé, baissent, la valeur liquidative de l’OPC pourra baisser.
  • Risques lié à l’investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation : Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l’OPC peut donc baisser plus rapidement
    et plus fortement.
  • Risque de change : Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. En cas de baisse d’une devise par rapport à l’euro, la valeur liquidative pourra baisser.
  • Risque de gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire appliqué à l’OPC repose sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPC ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance de l’OPC peut donc être inférieure à l’objectif de gestion. La valeur liquidative de l’OPC peut en outre avoir une performance négative.
  • Risque de taux: La valeur liquidative de l’OPC pourra baisser si les taux d’intérêt augmentent.
  • Risque de contrepartie : Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi, le défaut de paiement d’une contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative.
  • Risque titres spéculatifs « High Yield » : Les titres spéculatif ont un risque de défaillance plus élevé que les titres de la catégorie « Investment Grade ». En cas de baisse de ces titres, la valeur liquidative pourra baisser. De plus, les volumes échangés sur ces types d’instruments pouvant être réduits, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse.
  • Risque lié à l’investissement dans des pays émergents : Il existe un risque lié aux investissements dans les pays émergents qui résulte notamment des conditions de fonctionnements et de surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales ou de facteurs politiques et réglementaires. les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse, peuvent être plus forts et plus rapides que sur les grandes places internationales. La valeur liquidative de l’OPC pourra donc avoir le même comportement.

LES POINTS CLÉS de Echiquier Robotics

  • La robotique : une thématique d’avenir selon La Financière de l’Echiquier, déjà présente dans notre quotidien.
  • Une gestion de conviction, avec une sélection rigoureuse des meilleurs sociétés qui développent la robotique et/ou qui en bénéficient.
  • Une diversification des investissement aussi bien géographique que sectorielle.
  • Un potentiel de croissance à long terme
  • Une équipe d’investissement expérimentée.

L’OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués.
Cette page, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l’OPC.
Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter un conseiller de chez bienprévoir.fr

(1) Source: Medical Developments, 2017.