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Avantage fiscal plus fort que sur les FIP traditionnels, en contrepartie d'une durée de blocage de 7 à 9 ans
PME régionales pour 90% des montants de souscription
Santé, Cloud, Terroirs, Big Data, Intelligence Artificielle...
L'objectif du fonds est d'accompagner ces sociétés dans leur développement
À l'échéance du fonds, les plus-values éventuelles sont exonérées d'impôt (hors prélèvements sociaux)
Depuis 1999, la société de gestion a accompagné plus de 170 entreprises à se développer
Investir dans le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7 permet de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’IRPP et d’une exonération des éventuels plus-values et revenus (hors prélèvements sociaux).
NB : En contrepartie de ces avantages fiscaux, l’investisseur s’expose à un risque de perte en capital, le fonds n’étant pas garanti, et accepte une durée de blocage des avoirs de sept ans minimum, soit jusqu’au 31 octobre 2029, qui peut être prorogée deux fois un an (soit au plus tard le 31 octobre 2031) sur décision de la société de gestion.
Investir dans le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°7 permet de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’IRPP et d’une exonération des éventuels plus-values et revenus (hors prélèvements sociaux).
NB : En contrepartie de ces avantages fiscaux, l’investisseur s’expose à un risque de perte en capital, le fonds n’étant pas garanti, et accepte une durée de blocage des avoirs de sept ans minimum, soit jusqu’au 31 octobre 2029, qui peut être prorogée deux fois un an (soit au plus tard le 31 octobre 2031) sur décision de la société de gestion.
Ce placement aura pour vocation de financer une sélection de PME françaises de croissance triées sur le volet par la société de gestion
Réduction immédiate sur l'IRPP d'une fraction du montant de votre investissement (hors droits d'entrée), égale à 22,5% pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2022.
Exonération des plus-values
Privilégier les secteurs en fort développement tels que :
Les exemples de secteurs présentés ne préjugent pas des secteurs qui seront effectivement retenus dans le portefeuille. Le développement de ces secteurs ne préjuge pas des bonnes performances futures des PME
Investir dans des PME françaises disposant, selon l’analyse de la société de gestion :
Elles représenteront au moins 90% du montant des souscriptions reçues. L’investissement sera réalisé sous forme d’obligations convertibles en actions (jusqu’à 50%) et d’actions (au moins 40%).
Le fonds investira dans l’économie “réelle” au cœur des régions les plus dynamiques selon l’analyse de la société de gestion
– actions ou obligations d’entreprises foncières,
– OPCVM actions ou indiciels (ETF),
– produits de taux obligataires et monétaires.
Spécialiste des entreprises de croissance
ODYSSEE Venture est un des acteurs historiques du Private Equity en France et une des premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital investissement (FIP – FCPI – FCPR).
Depuis 1999, ODYSSEE Venture a accompagné plus de 170 entreprises de toutes tailles, leur permettant de bénéficier de son expérience dans les étapes cruciales de leur développement.
En plus de répondre à leur besoin de financement, l’intervention d’ODYSSEE Venture repose sur le partage
d’expérience des membres de l’équipe d’investissement et leur participation aux réflexions stratégiques : croissance externe, développement à l’international, optimisation du financement, transmission…
Plutôt que de privilégier certains secteurs d’activité, l’équipe se concentre sur l’accompagnement d’entreprises se positionnant sur diverses niches de marché en croissance. Les tendances sociologiques lourdes, telles que la traçabilité, la naturalité, la sécurité ou la proximité sont préférées à un positionnement sectoriel, de manière à limiter l’impact d’un retournement de cycle économique ou d’un choc exogène susceptibles d’affecter l’ensemble des acteurs d’un même secteur.
ODYSSEE Venture investit dans des PME françaises, avec pour préoccupation la défense des intérêts des souscripteurs qui lui ont accordé leur confiance, mais également la création d’emplois au sein des entreprises accompagnées.
Les investissements du Fonds sont soumis à un risque de liquidité, à un risque de défaillance de l’émetteur, à un risque actions et à un risque de taux, et à un risque de gestion discrétionnaire dans le choix des cibles d’investissement et de l’allocation des actifs.
Ces risques peuvent entraîner une perte en capital. Les autres risques du Fonds sont détaillés dans le règlement du fonds au point “3.3 Profil de risque”, consultable sur le site internet d’Odyssee Venture.
Actions de préférence : le Fonds pourra investir en actions de préférence. Il est précisé qu’il s’agit notamment d’actions conférant un droit privilégié par rapport aux autres actions (i) sur les dividendes ou le boni de liquidation (attribution prioritaire ou répartition préférentielle) de la société cible ou (ii) sur le prix de cession des actions de la société en cas de rachat de celle-ci par un tiers. Il est précisé que ces actions de préférence ont un profil rendement/risques d’actions.
Il s’agit d’un profil rendement/risques asymétrique au regard de l’éventuelle plus-value non perçue du fait du mécanisme de plafonnement décrit ci-après. En effet, ces actions ou certaines clauses des pactes d’actionnaires conclus peuvent prévoir un plafonnement du prix de cession. Ainsi, dans le cas d’un scénario optimiste (valorisation de la société à +100%), la performance des actions détenues par le Fonds sera limitée à un seuil déterminé à l’avance (par exemple +20%) alors qu’un investissement sans plafonnement aurait permis de percevoir l’intégralité de la performance.
Ce plafonnement limite donc dans certaines hypothèse la plus-value potentielle du Fonds alors que ce dernier reste exposé à un risque de perte en capital si l’investissement évoluait défavorablement. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que le seuil retenu dans l’exemple (+20%) est un minimum et que la Société de gestion ne réalisera pas d’investissement dans lequel un plafonnement inférieur serait prévu.
Exemple de scénario d’évolution du prix d’une action de préférence bénéficiant d’un mécanisme
– Exonération des revenus et plus-values au terme (hors prélèvements sociaux).
– Une équipe expérimentée et engagée pour gérer les investissements.
(1) En contrepartie de ces avantages fiscaux, l’investisseur s’expose à un risque de perte en capital, le fonds n’étant pas garanti, et accepte une durée de blocage des avoirs de sept ans minimum, soit jusqu’au 31 octobre 2029, qui peut être prorogée deux fois un an (soit au plus tard le 31 octobre 2031) sur décision de la société de gestion.
Les obligations, les obligations convertibles et les actions sont soumises à un risque de liquidité et à un risque de défaillance de l’émetteur pouvant entraîner une perte en capital. Les placements dans les PME peuvent être soumis à de fortes variations de valorisation. Le fonds n’est pas garanti en capital.
Le fonds a une durée de vie de 7 années à compter de sa constitution le 31/10/2022 (prorogeable 2 fois 1 an sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au 31/10/2031) pendant laquelle les rachats ne sont pas autorisés. La phase d’investissement débutera à la création du fonds et se poursuivra en principe jusqu’à la 4ème année. A compter de la sixième année, la société de gestion accélèrera le rythme de désinvestissement progressif des participations. En tout état de cause, le processus de liquidation du portefeuille s’achèvera le 31/10/2029, ou, en cas de prorogation du Fonds
le 31/10/2031 et les souscripteurs seront remboursés sur la base de la dernière valeur liquidative. Les risques du Fonds sont détaillés dans le règlement du fonds, au point “3.3 Risques”.
Avertissement :
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept années prorogeable deux fois un an (sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement). Le fonds d’investissement de proximité est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la rubrique “profil de risque” du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion de portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
