R-Co Valor
- Fonds diversifié monde
- Performances 2024 : 16,71% Open
- Code ISIN : FR0011253624
- Rendement non-garanti
- Unité de compte en assurance-vie
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Une stratégie investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux avec une sélection faite par des professionnels
Forte répartition par classe d'actifs, par géographie et par secteur
Fondée en France en 1987, la société de gestion est aujourd’hui l’un des principaux acteurs européens de la gestion d’actifs financiers
La SICAV R-Co Valor est investie, dans le cadre d’un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion, dans des produits de taux ou convertibles et dans des OPCVM de produits de taux ainsi que dans des produits d’actions et OPCVM de produits d’actions, en fonction des opportunités de marché. La SICAV peut investir jusqu’à 10% de son actif dans des OPCVM.
La SICAV R-Co Valor est investie, dans le cadre d’un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion, dans des produits de taux ou convertibles et dans des OPCVM de produits de taux ainsi que dans des produits d’actions et OPCVM de produits d’actions, en fonction des opportunités de marché. La SICAV peut investir jusqu’à 10% de son actif dans des OPCVM.
Forme juridique | SICAV |
Domicile | France |
Classification AMF | – |
Devise Part / Fonds | EUR |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Date de création | 03/10/2012 |
Date 1ère VL | 08/04/1994 |
Horizon de placement conseillé | 5 ans |
Indice de référence | – |
L’objectif de R-co Valor est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d’une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d’instruments financiers fondée sur l’analyse financière des émetteurs.
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Allocation stratégique :
En vue de réaliser l’objectif de gestion, la SICAV investit en fonction de l’évolution des marchés, en produits de taux ou convertibles et accessoirement en OPCVM de produits de taux ainsi qu’en actions et en OPCVM de produits d’actions.
La SICAV pourra donc investir :
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La SICAV peut aussi intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré (pensions, swaps de taux, d’indices, de devises, change à terme, prêt et emprunt de titres, marché des futures et options sur actions, taux, devises ou indices) afin de poursuivre son objectif de gestion (gestion discrétionnaire). Pour ce faire, il couvre son portefeuille ou/et l’expose sur des secteurs d’activités, zones géographiques, devises, taux, actions, titres et valeurs assimilées, indices.
L’exposition directe et indirecte au marché action, y compris l’exposition hors bilan éventuelle, ne dépassera pas 100%. L’exposition directe et indirecte au marché des taux, y compris l’exposition hors bilan éventuelle, permettra de maintenir la sensibilité du portefeuille dans une fourchette comprise entre -1 et 9.
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La SICAV pourra être exposée, de façon directe et indirecte, aux pays hors OCDE (y compris les pays émergents) jusqu’à 100 % de son actif, et aux risques liés aux petites capitalisations (y compris les micro capitalisations) jusqu’à 20 % de l’actif.
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L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés sur lesquels la SICAV interviendra (marchés hors OCDE, y compris les pays émergents) peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.
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Ainsi, la baisse éventuelle du marché actions pourra entraîner la baisse de la Valeur Liquidative de la SICAV.
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En raison de la nature des risques de durabilité et de sujets spécifiques tels que le changement climatique, la probabilité que les risques de durabilité aient un impact sur les rendements des produits financiers est susceptible d’augmenter à plus long terme.
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de manière adéquate par l’indicateur :
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Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Société d’Investissement à Capital Variable de droit français “R-Co”, 29, avenue de Messine – 75008 Paris, immatriculée 844 443 390 RCS PARIS
Important : Il s’agit d’une communication marketing. Ni le capital, ni le rendement ne sont garantis.
Les simulations et opinions présentées sur cette page sont le résultat d’analyses à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations légales, notamment dans le Document et Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), sont disponibles auprès de la société de gestion.
Les données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’accès au fonds peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une «U.S. person» selon la définition de la réglementation américaine «Regulation S» et/ou FATCA. Le fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le KID (Document d’Informations Clés). Le prospectus, KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur demande auprès de la société de gestion. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs :
https://www.carmignac.fr/fr_FR/article-page/informations-reglementaires-3862