Echiquier Artificial intelligence

Échiquier Artificial Intelligence

  • Fonds investi en actions internationales
  • Thématique : Intelligence artificielle
  • Géré par La Financière de l'Échiquier
  • Rendement non garanti
  • Code ISIN : LU1819480192
  • Éligibilité : Unités de compte en assurance-vie

5 raisons d’investir dans ce Fonds d'investissement thématique Intelligence artificielle

  1. Objectif de valorisation

    Bénéficier de la croissance exponentielle de l’Intelligence Artificielle (IA), en investissant dans des valeurs de croissance qui développent ou adoptent cette technologie universelle.

  2. L'IA un marché colossal

    Plus de 15 000 milliards de dollars seront ajoutés à l’économie mondiale d’ici les 10 prochaines années par l’Intelligence Artificielle.

  3. Une équipe d'investissement expérimentée

    Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier est l’une des principales sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriales en France.

  4. Un portefeuille prometteur

    Un processus d’investissement à la fois quantitatif et qualitatif.

  5. Une diversification des investissements

    Tant sectorielle que géographique.

Échiquier Artificial Intelligence

Echiquier Artificial Intelligence est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur des valeurs de croissance des marchés internationaux. En particulier, le compartiment cherche à investir dans des valeurs qui développent l’Intelligence Artificielle et/ou des valeurs qui en bénéficient.

  echiquier artificial intelligence      

Principales caractéristiques

 
  • Date de création : 20/06/2018
  • Classification : OPC actions internationales
  • Affectation des résultats : Capitalisation pure
  • Indice de référence : MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
  • Devise de cotation : EUR
  • Code ISIN : LU1819480192
 

Niveau de risque :

niveau risque 6
Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

     
Performances :
 
Depuis début d’année 1 mois 1 an  Depuis création
En % +35,1 -0,8 +12,2 +16,0
 

Au 31/06/2019.

     

Points d'attention

  • Risque de crédit

  • Risques liés aux investissements sur les marchés des actions et des produits de taux internationaux

  • Risque de garantie en capital

Échiquier Artificial Intelligence

Echiquier Artificial Intelligence est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur des valeurs de croissance des marchés internationaux. En particulier, le compartiment cherche à investir dans des valeurs qui développent l’Intelligence Artificielle et/ou des valeurs qui en bénéficient.

  echiquier artificial intelligence      

Principales caractéristiques

 
  • Date de création : 20/06/2018
  • Classification : OPC actions internationales
  • Affectation des résultats : Capitalisation pure
  • Indice de référence : MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
  • Devise de cotation : EUR
  • Code ISIN : LU1819480192
 

Niveau de risque :

niveau risque 6
Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

     
Performances :
 
Depuis début d’année 1 mois 1 an  Depuis création
En % +35,1 -0,8 +12,2 +16,0
 

Au 31/06/2019.

     
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L’avis du comité de sélection de bienprévoir.fr

Un approche de conviction pour ce fonds sur l'IA, thématique d'avenir de plus en plus présente dans notre quotidien.

Valeur liquidative du fonds Echiquier Artificial Intelligence

Au 27/10/2019 :

  • VNI/action : EUR 111,17
  • Taille du fonds : EUR 53,2 millions
  • Nombre de lignes : 34
  • Performance depuis 01/2019 : +29,43%

 

LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER

 

La Financière de l’Echiquier

 

La société de gestion a été fondée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. La Financière de l’Échiquier au 30/06/2019 c’est :

  • Une équipe de gestion expérimentée 130 personnes
  • Environ 5000 clients particuliers
  • 9,2 milliards d’encours gérés
  • 3200 Partenaires allocataires d’actifs

 

 

 

Le fonds Echiquier Artificial Intelligence en vidéo

Découvrez l’intervention de Rolando Grando, Gérant chez La Financière de l’Echiquier, dans notre émission Parlons Placements concernant le fonds Echiquier Artificial Intelligence :

Objectifs et politique d’investissement

Les caractéristiques essentielles de l’OPCVM sont les suivantes :

Echiquier Artificial Intelligence est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur des valeurs de croissance des marchés internationaux. En particulier, le compartiment cherche à investir dans des valeurs qui développent l’Intelligence Artificielle et/ou des valeurs qui en bénéficient.

L’indice MSCI World Index pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Cet indice, utilisé uniquement à titre indicatif est calculé en euros et dividendes réinvestis par MSCI.

La gestion du compartiment s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres bottom-up « stock picking ». Les prix d’achat et de vente sont déterminés pour chaque action sélectionnée en fonction d’une évaluation à moyen terme. Ainsi, certains cas sont soumis à un processus très sélectif basé sur une analyse quantitative et qualitative. Le gérant de compartiment peut également mener des opérations de négociation pour chercher à tirer parti des fluctuations du marché à court terme.

La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs qui participent au développement de l’Intelligence Artificielle ou celles qui bénéficient de l’adoption de ces technologies. La stratégie inclura également les valeurs dont l’activité est indirectement liée au secteur de l’Intelligence Artificielle (écosystème, infrastructure, etc.). Selon la conviction du gérant, la construction du portefeuille peut mener à un portefeuille concentré (moins de 50 titres).

Le compartiment est exposé à hauteur de 60% minimum sur les marchés actions internationaux et/ou de la zone euro et pays émergents. L’exposition aux marchés actions des pays émergents sera limitée à 30% de l’actif. Le compartiment sera exposé à des sociétés de toute taille de capitalisation.
Le compartiment capitalise les revenus encaissés.

 

Un processus d’investissement focalisé sur la croissance :

1 – Constitution de l’univers d’investissement

  • Screening quantitatif ( analyse des sociétés cotées dans le monde évoquant les termes clés de l’IA
  • Sélection thématique des sociétés exposées à l’IA, directement ou indirectement via l’un de ces 4 thèmes : AI users, AI vendors, Infrastructure, AI enablers.
  • Rencontres avec les entreprises
  • Conférences technologiques
  • Sites internet spécialisés
  • Rapports de recherche externe

 

2 – Analyse qualitative & quantitative

  • Capacité à adopter l’intelligence artificielle
  • Leadership affirmé ou en développement
  • Capacité à être disruptif
  • Soutenabilité de la croissance
  • Impact de l’intelligence artificielle dans la croissance de l’activité
  • Focus sur les finances des entreprises : croissance du CA, croissance des BPA, dette nette/fonds propres

 

3 – Construction du portefeuille

  • Concentration sur les plus forte convictions
  • Stock-picking bottom-up dans le respect des contraintes imposées par le prospectus
  • Exposition actions : min. 60%; Exposition internationale (max. 30% d’exposition aux émergents, max. 10% d’exposition au RMB), et taux (max. 40%) si l’allocation le recquiert
  • Suivi du couple rendement risque (suivi de la volatilité, beta)

 

ACTIFS EN PORTEFEUILLE

 

Au 31/08/2019 – 10 principales positions (% des actifs) :

 

Valeur Pays Secteurs Poids en % de l’OPC
ALTERYX Etats-Unis IT 9,7
TWILIO Etats-Unis IT 8,1
SERVICENOW Etats-Unis IT 5,8
OKTA Etats-Unis IT 4,8
NVIDIA Etats-Unis IT 4,4
MICROSOFT Etats-Unis IT 3,9
PING AN HEAL TH. Chine Santé 3,7
KEYENCE Japon IT 3,6
MATCH GROUP Etats-Unis Serv. de comm. 3,3
ALIBABA Chine Conso. discr. 3,2

Poids des 10 premières positions : 50,5%.

 

 

Répartitions du portefeuille

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 3,00 %
Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Dans certains cas des frais inférieurs sont appliqués, l’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif de frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par le compartiment sur une année

Frais courants 1,75 %

Le pourcentage indiqué se fonde sur une estimation des frais qui seront prélevés sur l’exercice, suite au changement de la tarification appliquée à compter juin 2019. Les frais peuvent varier d’un exercice à un autre.

Frais prélevés par le compartiment dans certaines circonstances

Commission de superformance 0 %

Néant.

 

 

LES RISQUES DE CE PLACEMENT

Echelle de risque AMF niveau 6

  • L’OPCVM se situe actuellement au niveau 6 de l’indicateur synthétique en raison de sa gestion discrétionnaire et de son exposition aux marchés des actions et des produits de taux internationaux. Cela signifie qu’il dispose d’une volatilité hebdomadaire historique sur 5 ans comprise entre 15% et 25%.
  • L’OPCVM n’est pas garanti en capital.
  • Risque de crédit : le fonds est exposé aux instruments monétaires ou obligataires à hauteur de 40 % maximum. Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. La valeur des titres de créance ou obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative.

LES POINTS CLÉS de Echiquier Artificial Intelligence

  • L’intelligence artificielle : une thématique d’avenir selon La Financière de l’Echiquier, déjà présente dans notre quotidien.
  • Une gestion de conviction, avec une sélection des meilleurs sociétés qui développent l’Intelligence Artificielle et/ou qui en bénéficient.
  • Un potentiel de croissance à long terme
  • Une équipe d’investissement expérimenté.

L’OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués.
Cette page, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l’OPC.
Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter un conseiller de chez bienprévoir.fr