FCPR Eurazeo Private Value Europe 3

  • Le Fonds a pour vocation d’investir en dette privée et dans des stratégies de Private Equity, via des co-investissements et des transactions secondaires
  • Une stratégie d’investissement dans l’univers des entreprises de taille intermédiaire (ETI) non cotées, principalement situées en Europe et dans l’OCDE
  • Performance 2022 : 6,76% (1)
  • Code ISIN : FR0013301553
  • Durée recommandée : 8 ans
  • Unité de compte en assurance-vie

6 raisons d’investir dans ce fonds en Private Equity en assurance-vie :

  1. Dynamisez votre épargne

    en investissant dans l'économie réelle à travers des PME

  2. Un fonds de Private Equity Mixte, qui combine deux stratégies

    60% de dettes privées, 40% capital investissement (Private equity primaire/secondaire)

  3. Un fonds perpétuel

    référencé chez de nombreux assureurs en France et au Luxembourg.

  4. Accompagnez les entreprises européennes et de l’OCDE

    dans leur croissance, via le capital investissement

  5. Profitez d'un accès vers les entreprises non-cotées

    destiné à des investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine

  6. Une valorisation hebdomadaire idéale pour l'investisseur

    La liquidité est garantie par l'assureur. Les rachats sont possibles sous condition et diffèrent selon les contrats d'assurance-vie.

Présentation du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3

  • Nom du fonds : Eurazeo Private Value Europe 3
  • Type de placement : Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)
  • Société de gestion : Eurazeo
  • Performance 2022 : 6,76%1
  • Période de souscription : Fonds pérenne, aucune contrainte
  • Périodicité de valorisation : Hebdomadaire (reporting mensuel)
  • Taux de Frais Annuel Moyen (Maximum) : 3,09 %
  • Dépositaire : Société Générale Securities Services
  • Durée recommandée : 8 ans
  • Souscription minimale : Selon l'assureur
  • Date de création : juillet 2018
  • Code ISIN : FR0013301553

Quels sont les risques de ce placement ?

  • Risques de perte en capital et liquidité

  • Risque de crédit

  • Placement sans garantie du capital, ni garantie de performance

  • Risques liés à la valorisation des entreprises non-cotées

  • Période de détention recommandée

    8 ans

Présentation du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3

  • Nom du fonds : Eurazeo Private Value Europe 3
  • Type de placement : Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)
  • Société de gestion : Eurazeo
  • Performance 2022 : 6,76%1
  • Période de souscription : Fonds pérenne, aucune contrainte
  • Périodicité de valorisation : Hebdomadaire (reporting mensuel)
  • Taux de Frais Annuel Moyen (Maximum) : 3,09 %
  • Dépositaire : Société Générale Securities Services
  • Durée recommandée : 8 ans
  • Souscription minimale : Selon l'assureur
  • Date de création : juillet 2018
  • Code ISIN : FR0013301553
L’avis du comité de sélection de bienprévoir.fr

Un fonds qui combine 2 stratégies d'investissement : dette privée et capital investissement. Une bonne combinaison pour viser robustesse et diversification.

Synthèse du fonds

Au 23.02.2024

Valeur liquidative : 135,64 EUR

Dernière variation : 0,34 %

23.02.2024 (Quotidien)

Performance depuis :

1 Janvier : 0,89 %

1 an : 8,86 %

Origine : +35,64 %

ISIN FR0013301553

Catégorie : Private Equity

Encours : 3 172 171 EUR

Lancement : 13.03.2018


Performances


20242023202220212020
0,89% 9,00% 6,76% 7,11% 2,85%

Performances annualisées
Performances annualisées


1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans
8,86% 7,80% 7,60% 5,99% 0,00%

Profil de risque & de rendement


1

2

3

4

5

6

7


Risque faible
rendement typiquement
plus faible

Risque élevé
rendement typiquement
plus élevé

SRI en date du : 20/09/2022

Volatilité


1 an 3 ans 5 ans
0,00% 0,00% 0,00%

Source : funds360.euronext.com



VALEUR LIQUIDATIVE DU FONDS EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3




Un équipe expérimentée

Avec près de 26 Mds € d’actifs gérés dont 7,9 Mds € de capital permanent et plus de 450 sociétés de portefeuille investies ou financées, Eurazeo est l’un des principaux acteurs européens du private equity.

Eurazeo est historiquement implanté en France, s’est développé en Europe et poursuit des ambitions mondiales avec une expansion en Amérique du Nord et en Asie au cours des 10 dernières années.

Chiffres clés :

 

  • 32,4 Mds € d’actif sous gestion (30/09/2022)
  • 530 sociétés en portefeuille
  • 400 spécialistes
  • 12 bureaux dans le monde

 

Frais et commissions

Le Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre : – le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du Fonds, y compris prorogations, telle qu’elle est prévue dans le Règlement du Fonds ; et le montant des souscriptions initiales totales.

Ce tableau présente les valeurs maximales que peut atteindre la ventilation de ce TFAM entre gestionnaire et distributeur.

 

Durée de vie du fonds

Le Fonds est un véhicule constitué pour une durée de 99 ans sauf cas de dissolution anticipée.

Il est ouvert à la souscription à compter de la date d’agrément de l’Autorité des marchés financierspour des périodes successives de 24 mois ouvertes sur décision d’Eurazeo.

 

Conditions de souscription

Le support Idinvest Private Value Europe 3 est une unité de compte disponible au sein d’un contrat d’assurance vie, dont le rendement et le capital ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Les parts sont souscrites sur une base hebdomadaire à la valeur suivante :

Prochaine Valeur liquidative hebdomadaire pour les parts souscrites à compter du 20 juillet 2018.

Présentation du FCPR

Le Fonds a pour objectif de financer les opérations de transmission ou de croissance d’entreprises de taille intermédiaire. C’est un programme d’investissement diversifié dans l’univers des sociétés non cotées européennes et de l’OCDE.

Le Fonds a vocation à investir en dette privée et dans des stratégies de Private Equity, via des coinvestissements et des transactions secondaires. La co-existence de ces deux stratégies permet d’offrir aux investisseurs une stratégie d’investissement robuste, un déploiement régulier ainsi qu’une grande diversification.

 

Un fonds de Private Equity Mixte

Stratégies de Private Equity : 40%

Le Fonds a pour vocation d’investirindirectement en titres donnant accès au capital d’ETI qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé. Eurazeo Private Value Europe 3 achètera des parts de fonds d’investissement ou des portefeuilles de participations auprès d’investisseurs qui souhaitent céder leurs participations avant le terme.

Eurazeo Private Value Europe 3 investira dans des transactions matures sur des portefeuillesdiversifiés offrant donc une bonne visibilité sur l’horizon de sortie des sociétés à court terme.
Les actifs en portefeuille serontmajoritairement composés d’entreprises européennes et de l’OCDE matures, en croissance, actives dans les secteurs de l’industrie et des services. Chaque transaction secondaire comprendra en moyenne une dizaine de sociétés sous-jacentes.

Le Fonds pourra réaliser des coinvestissements (prise de participation au capital de sociétés européennes en croissance) et des investissements primaires (investissement dans un fonds d’investissement de capital
transmission).

 

Stratégies de dette privée : 60%

Eurazeo évolue dans un segment de marché dans lequel les entreprises en croissance manquent d’alternatives au prêt bancaire et font donc appel à des fonds d’investissement pour trouver des financements. En 2021 plus de 500 opérations de Dette Privée ont été
réalisées en Europe. Cela représente un taux de croissance de 24% par rapport à 2013.

Les transactions de dette privée sontprincipalement adossées à des opérations de capital transmission menées par des fonds d’investissement, ayant pour but de financer la croissance (interne ou externe) ou la transmission d’entreprises.

Eurazeo Private Value Europe 3 investira en dette dans des sociétés de petite et moyenne taille, en Europe et dans l’OCDE, jugées par les équipes d’investissement d’Eurazeo comme rentables, dotées d’un business model solide et d’un potentiel de croissance important dans des opérations de dette unitranche. Le Fonds pourra investir de manière opportuniste dans des opérations de dette mezzanine ou des investissements secondaires dans des fonds. Un tiers des titres donneront accès au capital des entreprises.

 

Modalités de souscription et de rachats

En cas d’arbitrage sortant ou de rachat, les conditions peuvent être différentes selon les assureurs. Veuillez vous référer à l’avenant du support pour en savoir plus. En effet, certains assureurs peuvent intégrer des pénalités en cas de sortie avant un certain délai.

 

Les investissements

Principales lignes d’investissements :

 

Derniers investissements :

 

Principaux inconvénients

  • Pas d’avantage fiscal attaché à la détention en direct des parts du fonds
  • Une durée d’investissement conseillée de 8 ans

 

Principaux risques

Le Fonds donne accès à des actifs de capital investissement et de dette privée. Il comporte un certain nombre de facteurs de risques, dont notamment :

 

  • Un risque de perte en capital
  • Un risque de non liquidité des actifs du fonds
  • Un risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille au moment des cessions
  • Un risque de crédit

 

Les atouts principaux de ce placement

  • Un fonds qui offre la possibilité d’investissement dans le non coté par de la dette et par des titres d’entreprises non cotées.
  • Le fonds possède une bonne diversification, tant au niveau géographique que sectorielle.
  • Les années d’expérience de la société de gestion.
  • Une valorisation bimensuelle
  • Un horizon de placement recommandé de 8 ans, en ligne avec celui de l’assurance-vie.

 

Avertissements :

 

  1. Rendement soumis à conditions et éventuels frais, avant prélèvements sociaux et impôts. Frais de gestion de 1% dans le cadre de l’assurance-vie.

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée initiale de quatre (4) ans suivant la Date de Constitution du Fonds, sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le Règlement (article 10.1.1). Passé cette période initiale, de quatre (4) ans, les souscripteurs ont la possibilité de demander le rachat de leurs parts tous les trimestres et ces rachats sont honorés dans la limite de cinq (5) % de l’actif net du Fonds par trimestre dans les conditions prévues à l’article 10.1.2, sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le Règlement (article 10.1.1.).

Cependant, chaque assureur propose des conditions de rachat différentes. Consultez nos conseillers pour connaitre les conditions de rachat par contrat d’assurance-vie.

La durée du placement recommandée est de huit (8) ans comme plus amplement détaillé dans le Règlement (article 3).

Le FCPR est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

 

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risque du Fonds décrits à la rubrique « Profil de risque » du Règlement

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le FCPR « Eurazeo Private Value Europe 3 » ne fait l’objet d’aucune garantie en capital. Ainsi, les porteurs de Parts pourraient perdre totalement ou partiellement les montants investis dans ce fonds.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

L’assureur s’engage sur le nombre d’Unités de Compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.