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Bénéficiez d'une réduction d'impôts à hauteur de 16,20% en contrepartie d'une durée de blocage de 6 à 8 ans.
À l'échéance du fonds, les plus-values éventuelles sont exonérées d'impôt, hors prélèvements sociaux.
PME régionales pour 90% des montants de souscription.
Diagnostic médical, construction bas carbone, couches santé du bébé, signature électronique, restauration en direct des producteurs, sécurité informatique, digitalisation de process métiers, optimisation de l’autoconsommation d’électricité, etc.
L'objectif du fonds est d'accompagner ces sociétés dans leur développement.
Depuis 1999, la société de gestion a accompagné plus de 170 entreprises à se développer.
Investir dans le FIP Odyssée PME Croissance n°8 permet de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu et d’une exonération des éventuelles plus-values et des revenus, hors prélèvements sociaux.
L’article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit que le taux de réduction d’IR sera fixé à 18% pour les versements effectués à compter du 01 janvier et jusqu’au 31 décembre 2024 (inclus) et calculé par transparence, c’est-à-dire à proportion du Quota d’Investissement que le Fonds s’engage à investir dans des sociétés éligibles.
Pour cette période, le taux de la réduction d’IR sera porté à 16,2% du montant des versements, droits ou frais d’entrée exclus.
Exonération à l’échéance des éventuelles plus-values réalisées, hors prélèvements sociaux.
Les rachats sont bloqués durant toute la vie du fonds. Les rachats exceptionnels en cas d’invalidité ou de décès sont possibles sans frais pendant la durée de vie du fonds, sans remise en cause de la réduction d’impôt acquise à la souscription.
Avertissements : En contrepartie de ces avantages fiscaux, l’investisseur s’expose à un risque de perte en capital et à un risque de liquidité, le fonds n’étant pas garanti et accepte une durée de blocage des avoirs de six ans minimum, soit jusqu’au 31 octobre 2030, qui peut être prorogée deux fois un an (soit au plus tard le 31 octobre 2032) sur décision de la société de gestion.
Le Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur de parts A est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM :
| Catégorie agrégée de frais | Taux maximaux de frais annuels moyens (TFAM) | |
| TFAM gestionnaire et distributeur maximal | dont TFAM distributeur maximal | |
| Droits d’entrée et de sortie | 0,63% | 0,63% |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 3,06% | 1,00% |
| Frais de constitution | 0,13% | – |
| Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations | 0,12% | – |
| Frais de gestion indirects | 0,04% | – |
Odyssée Venture est l’un des acteurs historiques du Private Equity en France, mais également l’une des premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital d’investissement.
Depuis 1999, Odyssée Venture a accompagné plus de 170 entreprises de toutes tailles, leur permettant de bénéficier de son expérience dans les étapes cruciales de leur développement. En plus de répondre à leur besoin de financement, l’intervention d’Odyssée Venture repose sur le partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement et leur participation aux réflexions stratégiques : croissance externe, développement à l’international, optimisation du financement, transmission, etc.
Plutôt que de privilégier certains secteurs d’activité, l’équipe se concentre sur l’accompagnement d’entreprises se positionnant sur diverses niches de marché en croissance. Les tendances sociologiques lourdes, telles que la traçabilité, la naturalité, la sécurité ou la proximité sont préférées à un positionnement sectoriel, de manière à limiter l’impact d’un retournement de cycle économique ou d’un choc exogène susceptibles d’affecter l’ensemble des acteurs d’un même secteur.
Odyssée Venture investit dans des PME françaises avec pour préoccupation la défense des intérêts des souscripteurs qui lui ont accordé leur confiance, mais également la création d’emplois au sein des entreprises accompagnées.
Quelques exemples de niches de marché sélectionnées pour les investissements des FIP gérés par Odyssée Venture : diagnostic médical, construction bas carbone, couches santé du bébé, signature électronique, restauration en direct des producteurs, sécurité informatique, digitalisation de process métiers, optimisation de l’autoconsommation d’électricité, etc.
Les exemples présentés ne préjugent pas de ceux qui seront effectivement retenus dans le portefeuille.
Ces entreprises doivent, selon l’analyse de la société de gestion, disposer :
Ces PME françaises représenteront au moins 90% du montant des souscriptions reçues. L’investissement sera réalisé sous forme d’obligations convertibles en actions (jusqu’à 50%) et d’actions (au moins 40%).
Les titres de PME françaises sont soumis à un risque de liquidité et à un risque de défaillance de l’émetteur pouvant entraîner une perte en capital. Les placements dans les PME peuvent être soumis à de fortes variations de valorisation.
Le fonds n’est pas garanti en capital.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne de l’indice de référence approprié (calculé sur la base de données France Invest) au cours des 11 dernières années.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
| Période de détention recommandée : 6 ans | Exemple d’investissement : 10 000 euros | |
| Scénarios | Si vous sortez après 6 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 4 870 euros |
| Rendement annuel moyen | -11,30% | |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 309 euros |
| Rendement annuel moyen | -5,09% | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 13 297 euros |
| Rendement annuel moyen | 4,86% | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 28 826 euros |
| Rendement annuel moyen | 19,30% | |
L’indicateur synthétique de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant toute sa durée de vie jusqu’à la clôture de sa liquidation. Vous ne pourrez pas sortir du produit avant échéance.
Compte tenu du caractère non coté et non liquide des actifs du fonds, la société de gestion pourrait être amenée à décider qu’il est dans l’intérêt des porteurs de proroger la durée du fonds au-delà de la date prévue et dans les conditions prévues au règlement.
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque du produit par rapport à d’autres produits. Il indique la probabilité que le produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 6 sur 7 qui est une classe de risque élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que la capacité du produit à vous rembourser en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
En contrepartie de ces avantages fiscaux, l’investisseur s’expose à un risque de perte en capital, le fonds n’étant pas garanti, et accepte une durée de blocage des avoirs de six ans minimum, soit jusqu’au 31 octobre 2030, qui peut être prorogée deux fois un an (soit au plus tard le 31 octobre 2032) sur décision de la société de gestion.
Les obligations, les obligations convertibles et les actions sont soumises à un risque de liquidité et à un risque de défaillance de l’émetteur pouvant entraîner une perte en capital. Les placements dans les PME peuvent être soumis à de fortes variations de valorisation. Le fonds n’est pas garanti en capital.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept années prorogeable deux fois un an (sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement). Le fonds d’investissement de proximité est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la rubrique “profil de risque” du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion de portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
