Mirova Global Sustainable Equity Fund

Mirova Global Sustainable Equity Fund

  • Fonds multithématique investi en actions
  • Thématique : Développement durable
  • Géré par Mirova US et Natixis Investment Managers International
  • Rendement non garanti
  • Unité de compte en Assurance-vie
  • Code ISIN : LU0914729966

5 raisons d’investir dans ce Fonds d'investissement thématique développement durable

  1. Contribuez à la finance durable

    Tirez parti de la mutation de l'économie, en profitant des entreprises respectant les enjeux sociaux et environnementaux

  2. Le développement durable : un enjeu mondiale

    Bénéficiez d'investissements sur une sélection de sociétés qui apportent des réponses aux problématiques de développement durable

  3. Une équipe d'investissement expérimentée

    Mirova est un acteur de référence de la finance durable en Europe et à l’international

  4. Un portefeuille prometteur

    D’actions d’entreprises ayant un impact positif environnemental et social

  5. Une stratégie d'investissement réfléchie

    Basée sur une équipe d’analystes sectoriels chevronnés

Politique d'investissement

  • Investit dans des sociétés internationales qui développent des solutions aux problématiques de développement durable.
  • Adopte une approche thématique originale basée sur les tendances de long terme pour identifier les opportunités d'investissement sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des secteurs d'activité.
  • Sélectionne des sociétés capables de créer de la valeur à long terme grâce à une analyse financière approfondie pour s'assurer de la qualité du positionnement stratégique, du management et de la solidité financière.
  • Construit le portefeuille en fonction des meilleures opportunités d'investissement sans contrainte par rapport à l'indice de référence.
  • S'appuie sur l'équipe de recherche en investissement responsable de Mirova composée de plus de 10 analystes.
  Mirova Global Sustainable Equity Fund      

Principales caractéristiques

 
  • Indice de référence : MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR INDEX
  • Société de gestion : Natixis Investment Managers International
  • Gestionnaire financier : MIROVA US
  • Devise : EUR
     

Points d'attention

  • Risque de marché

  • Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la performance

  • Risque de Liquidité

  • Risque de Volatilité

  • Le fonds n’est pas garanti en capital

Politique d'investissement

  • Investit dans des sociétés internationales qui développent des solutions aux problématiques de développement durable.
  • Adopte une approche thématique originale basée sur les tendances de long terme pour identifier les opportunités d'investissement sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des secteurs d'activité.
  • Sélectionne des sociétés capables de créer de la valeur à long terme grâce à une analyse financière approfondie pour s'assurer de la qualité du positionnement stratégique, du management et de la solidité financière.
  • Construit le portefeuille en fonction des meilleures opportunités d'investissement sans contrainte par rapport à l'indice de référence.
  • S'appuie sur l'équipe de recherche en investissement responsable de Mirova composée de plus de 10 analystes.
  Mirova Global Sustainable Equity Fund      

Principales caractéristiques

 
  • Indice de référence : MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR INDEX
  • Société de gestion : Natixis Investment Managers International
  • Gestionnaire financier : MIROVA US
  • Devise : EUR
     
Jonathan Levy - 120
L’avis du comité de sélection de bienprévoir.fr

Fonds thématique développement durable robuste dans le contexte actuel, géré par des experts pour créer de la valeur à Long-Terme.

Synthèse du fonds

Au 16.10.2020

Valeur liquidative : 227,01 EUR

Dernière variation : +0,17 %

16.10.2020 (Quotidien)

Performance depuis :

1 Janvier : 12,34 %

1 an : 19,40 %

Origine : +127,01 %

ISIN LU0914729966

Catégorie : Actions Monde

Encours : 1 803 258 953 EUR

Lancement : 26.06.2013


Performances


20202019201820172016
12,34%33,42%-3,05%12,45%0,86%

Performances annualisées


1 an2 ans3 ans5 ans10 ans
19,40%18,41%13,89%11,72%0,00%

Profil de risque & de rendement


1

2

3

4

5

6

7


Risque faible
rendement typiquement
plus faible

Risque élevé
rendement typiquement
plus élevé

Volatilité


1 an3 ans5 ans
22,21%17,77%15,69%

Source : funds360.euronext.com



VALEUR LIQUIDATIVE DU FONDS MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND




Mirova

Mirova

Mirova US, spécialisée dans le conseil financier, est une filiale détenue à 100 % et exploitée par Mirova aux États-Unis. Mirova US et Mirova ont conclu un accord par lequel Mirova fournit à Mirova US son expertise en matière d’investissement et d’analyse financière. Mirova US conjugue cette expertise à sa propre expertise lorsqu’elle fournit ses services à ses clients.

Mirova au 30 juin 2020 :

 

  • 14,1 Mds d’euros d’actifs sous gestion
  • 5 Expertises. Permettant de soutenir les projets et les sociétés quelque soit leur secteur et leur niveau de maturité
  • 105 collaborateurs
  • 2°C : trajectoire de réchauffement des portefeuilles. L’ensemble des portefeuilles de Mirova s’inscrivent dans une trajectoire de réchauffement climatique de 2°C, en ligne avec les Accords de Paris de 2015 (Source : étude Carbone 4. Mirova a développé avec Carbone 4 une méthode pour mesurer la contribution des entreprises à la transition énergétique)
  • 100% ISR. L’ensemble des fonds éligibles ont reçu le label ISR ou sont en cours de labélisation. Toutes les stratégies intègrent les Objectifs de Développement Durable au cœur de leur décisions d’investissement.

 

Le fonds en vidéo

Découvrez l’intervention dans l’émission Parlons Placements de Clémence Peyraud, Spécialiste Produits chez Mirova à propos du fonds Mirova Global Sustainable Equity Fund :

 

Objectif d'investissement

Obtenir une performance supérieure à l’indice MSCI World, dividendes nets réinvestis, libellé en euro, grâce à des investissements dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes d’investissement durable sur la durée minimale d’investissement recommandée de 5 ans.

 

Les experts ont identifiés 4 grandes transitions actuelles à investir :

 

  • La transition démographique : Vieillissement de la population, urbanisation, classe moyenne grandissante, qualité de vie
  • La transition technologique : Prolifération des données et intelligence artificielle, automatisation, « cloud computing » et numérisation
  • La transition environnementale : économie bas carbone, utilisation rationnelle des ressources
  • La gouvernance des entreprises avec le développement de la responsabilité sociétale et environnementale : Innovation et adaptation, équité, infrastructure

Le fonds investira à long terme dans des émetteurs qui répondent à l’une ou l’autre de ces transitions.

 

Performance annuelle

ACTIFS EN PORTEFEUILLE

10 principaux émetteurs en août 2020 :

 

 

Répartitions du portefeuille

Frais

  • Frais de gestion du contrat d’assurance vie : 1% par an.
  • Frais sur versement : 1,5% maximum.
  • Des frais d’arbitrage peuvent s’appliquer;

Dans le cadre d’un investissement en assurance-vie, contrat de capitalisation, ou d’un Plan Epargne Retraite, des frais sur versement ou d’arbitrage peuvent intervenir.

Frais du fonds :

  • Frais d’entré : 4,00%
  • Frais courant sur une année : 1,81%
  • Commission de performance : 20 % de la surperformance par rapport à l’indice de référence ; 0,51 % au titre de l’exercice précédent.

 

LES RISQUES DE CE PLACEMENT

Echelle de risque AMF niveau 6

Le Compartiment est classé sur l’échelle de l’indicateur synthétique de risque et de rendement du fait de son exposition aux marchés d’actions internationales.

Les données historiques ne constituent pas forcément une indication fiable pour l’avenir.
La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et est susceptible d’évoluer dans le temps. Il n’y a pas de garantie de capital ou de protection sur la valeur du Compartiment.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

 

Les risques spécifiques associés à l’investissement dans le Compartiment sont ceux liés aux éléments suivants :

  • perte de capital
  • instruments dérivés financiers
  • actions
  • risque de contrepartie
  • investissement mondial
  • taux de change
  • investissements sur la base de critères ESG
  • modifications des lois et/ou des régimes fiscaux
  • concentration du portefeuille
  • sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation
  • marchés émergents

 

Les autres risques liés à l’investissement sont indiqués dans la section « Principaux risques » du Prospectus disponible sur simple demande.

 

 

LES POINTS CLÉS de Mirova Global Sustainable Equity Fund

  • Des investissements dans des sociétés internationales qui développent des solutions aux problématiques de développement durable.
  • Un fonds labélisé investissement socialement responsables (ISR)
  • Un potentiel de croissance à long terme
  • Une équipe d’investissement expérimentée.

 

Les performances indiquées sont représentatives des performances passées et ne sont pas une garantie des résultats futurs.

Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont calculées sur la base de la VL (valeur liquidative) de la classe d’actions, et sont nettes de tous les frais applicables au fonds, mais ne comprennent pas les commissions de vente, les taxes ou les frais de l’agent payeur, et supposent que les dividendes éventuels sont réinvestis. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d’autres classes d’actions sera supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d’entrée. Pendant les périodes où certaines classes d’actions ne sont pas souscrites ou pas encore créées (les « classes d’actions inactives »), la performance est calculée en utilisant la performance réelle d’une classe d’actions active du fonds jugée par la société de gestion comme possédant les caractéristiques les plus proches de la classe d’actions inactive concernée, en l’ajustant en fonction des écarts entre les TER (ratios des frais totaux), puis en convertissant le cas échéant la valeur d’inventaire nette de la classe d’actions active dans la devise de cotation de la classe d’actions inactive. La performance ainsi présentée pour la classe d’actions inactive est le résultat d’un calcul indicatif.

En raison d’une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d’activité spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation.

L’assureur s’engage exclusivement sur le nombre d’unités de compte mais non sur leur valeur, qu’il ne garantit pas.