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6 raisons d’investir dans ce fonds de Private Equity en Assurance-vie :
Un investissement en titres de capital ou titres donnant accès au capital
Actions, parts, obligations convertibles par exemple.
Une allocation permanente en Capital Investissement
Solutions d’investissements tournées vers le financement de l’économie réelle.
Un fonds de Private Equity éligible à l'assurance-vie
Idéal pour diversifier vos investissements.
Un mécanisme de liquidité à tout moment
Rachats, décès.
Une solution pour diversifier son patrimoine dans le Capital Investissement.
Avec une stratégie d’investissement de « long terme ».
Une équipe expérimentée et soutenue par un actionnariat de premier plan
AXA, Artemis, Amundi…
Détails du placement
Type de placement : FAI.
Investissement : titres de capital (actions, parts…) ou titres donnant accès au capital (obligations convertibles…)
Répartition sectorielle : sociétés de taille moyenne non cotées pour l’essentiel mais également cotées. ETM = Entreprises de Taille Moyenne réalisant entre 10 et 500m€ de chiffre d’affaires.
Répartition géographique : entreprises situées dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui exercent une activité industrielle et commerciale.
Valorisation : Bi-mensuelle.
Durée de blocage recommandée : 10 ans.
Frais : les frais du fonds sont de 3,836%
Dépositaire : Société Générale Securities Services.
Société de gestion : NextStage AM.
Commissaire aux comptes : KPMG.
Ce support pourrait être intégré en tant qu’unité de compte au sein des contrats de la gamme Spirica UAF Life (Arborescence Opportunités, Arborescence Opportunités Capi, Version Absolue, Version Absolue Capi, NetLife, Shiva Patrimoine, Shiva Patrimoine Capi, Spirica Capi PM IS).
Indicateur de risques :
Quels sont les risques de ce placement ?
Risques de perte en capital et liquidité
Risque de crédit
Placement sans garantie du capital, ni garantie de performance
Risques liés aux obligations convertibles ou simples
à la valorisation des entreprises non-cotées.
Durée du placement recommandée
10 ans.
Détails du placement
Type de placement : FAI.
Investissement : titres de capital (actions, parts…) ou titres donnant accès au capital (obligations convertibles…)
Répartition sectorielle : sociétés de taille moyenne non cotées pour l’essentiel mais également cotées. ETM = Entreprises de Taille Moyenne réalisant entre 10 et 500m€ de chiffre d’affaires.
Répartition géographique : entreprises situées dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui exercent une activité industrielle et commerciale.
Valorisation : Bi-mensuelle.
Durée de blocage recommandée : 10 ans.
Frais : les frais du fonds sont de 3,836%
Dépositaire : Société Générale Securities Services.
Société de gestion : NextStage AM.
Commissaire aux comptes : KPMG.
Ce support pourrait être intégré en tant qu’unité de compte au sein des contrats de la gamme Spirica UAF Life (Arborescence Opportunités, Arborescence Opportunités Capi, Version Absolue, Version Absolue Capi, NetLife, Shiva Patrimoine, Shiva Patrimoine Capi, Spirica Capi PM IS).
Une équipe d’entrepreneurs-investisseurs expérimentée et engagée : société de gestion indépendante depuis 2002
Spécialiste de l'investissement dans les ETM
Gestionnaire pour le compte d’institutionnels et departiculiers depuis sa création
Investisseurs dans les ETM non cotées et cotées depuis 15 ans
611 M€ levés
56 PME & ETI en portefeuille
28 000 clients
28 véhicules sous gestion (FCPI-FIP, FPCI, SCR cotée et NextStage Croissance)
Présentation du FAI
Dans un contexte durablement impacté par des taux bas, NextStage Croissance permet aux épargnants d’investir dans les ETM (Entreprises de Taille Moyenne) principalement non cotées en bourse au travers de l’assurance-vie et/ou des contrats de capitalisation.
Critères de sélection et diversification cible :
NextStage Croissance investit 90 à 95% des montants collectés dans la société NextStage, la plateforme d’investissement cotée sur Euronext.
Objectif du fonds
NextStage Croissance réalise des investissements principalement en titres de capital (actions, parts…) ou titres donnant accès au capital (obligations convertibles…), de sociétés de taille moyenne non cotées pour l’essentiel mais également cotées, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui exercent une activité industrielle et commerciale.
Ces investissements seront exclusivement réalisés au travers de NextStage SCA (au moins 90% des sommes reçues), un fonds d’investissement alternatif constitué sous la forme d’une société en commandite par actions, également géré par la Société de Gestion, et coté sur le compartiment B d’Euronext.
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Investissement 10 000 € Scénarios
1 an
5 ans
10 ans Période de détention recommandée
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 701 €
-33,0 %
4 207 €
-15,9 %
2 318 €
-13,6 %
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 201 €
-28,0 %
5 616 €
-10,9 %
4 069 €
-8,6 %
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 591 €
5,9 %
10 562 €
1,1 %
11 605 €
1,5 %
Scénario favorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 321 €
23,2 %
20 913 €
15,9 %
59 884 €
19,6 %
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Ils ont été construits en fonction des statistiques de performance du capital investissement disponibles à la date du 1er janvier 2018 (source : France Invest) et pondérés au regard du fonctionnement et de l’historique limité de performance connu de NextStage Croissance au 31 janvier 2018. En l’absence de statistiques disponibles, le scenario de tension applique un TRI négatif de 5% au scénario défavorable. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données disponibles de produits comparables. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Toutefois, l’affichage du scénario de performance à un an n’a que peu de signification pour un produit ayant un horizon d’investissement de long terme. La performance dépendra de la fluctuation du cours de bourse de NextStage dans le temps et de la durée de détention de votre investissement. Vous pourrez les comparer avec d’autres produits. Ces scénarios ne prennent pas en compte d’éventuels frais acquis au distributeur/assureur.
Les chiffres indiqués sont calculés nets de tous les coûts. Ils ne prennent pas en compte tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/assureur ni votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Principaux risques
Échelle de risque : 6 (sur une échelle de 1 à 7 ; 7 correspondant à un objectif de rendement élevé et à un risque élevé).
Le risque de crédit : la dégradation de la qualité d’un émetteur peut conduire à une baisse de valeur des instruments émis par celui-ci et affecter défavorablement la valeur liquidative du FAI.
Le risque de liquidité : les investissements du FAI seront non cotés ou cotés sur un marché d’instruments financiers peu liquide. L’absence ou la faible liquidité des participations pourra contraindre le FAI à ne pas être en mesure de céder rapidement ses actifs, ou à les céder à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En outre, la faible liquidité des participations rendra difficile l’estimation de leur valeur.
Durée d’investissement recommandée : 10 ans.
Les points forts de ce placement
Éligible aux contrats d’assurance-vie (voir les conditions des assureurs)
Un mécanisme de liquidité à tout moment (rachats, décès)(1)
Une stratégie d’investissement de « long terme » pour diversifier son patrimoine dans le Capital Investissement
Une équipe expérimentée et soutenue par un actionnariat de premier plan (AXA, Artemis, Amundi…)
Exemple du mécanisme par une sortie en « titres » :
Avertissement : «Page non contractuel édité à titre d’information uniquement. Cette page ne se substitue pas à la documentation de souscription et en particulier la notice assuré disponible sans frais sur demande. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques et des frais décrits dans la documentation de souscription. Les sommes investies sur les supports en unités de compte ne sont pas garanties mais sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers».